) สรุปข้อสนเทศ : TTW

อาจิณ ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการ หรือผู้ดำเนินการไม่ปฏิบัติตาม หน้า ที่ที่กำหนดในสัญ ญานี้ ในข้ อที่เ ป็น สาระสำ คัญ หรื อผู้ดำเนิ นการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือความต้องการอันมีเหตุ สมควรของผู้ว่าจ้างเป็นอาจิณ และผู้ดำเนินการไม่สามารถแก้เหตุดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (2) ผู้ดำเนินการสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากผู้ว่าจ้างไม่จ่ายค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หรือฝ่าฝืน สัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ และผู้ว่าจ้างไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (3) หากผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาซื้อขายน้ำประปา ซึ่งรวมถึงกรณีการเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่ เป็นข้อยกเว้น ผู้ว่าจ้างอาจเลิกสัญญานี้โดยให้มีผลในวันที่มีการเลิกสัญญาซื้อขายน้ำประปาก็ได้ ด้วยการทำเป็นหนังสือ บอกกล่าวไปยังผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าบริการจนถึงวันเลิกสัญญา (4) หากการประปาส่วนภูมิภาคใช้สิทธิเลิกสัญญาซื้อขายน้ำประปาเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง อาจเลิกสัญญานี้โดยให้มีผลในวันที่มีการเลิกสัญญาซื้อขายน้ำประปาก็ได้ด้วยการทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยัง ผู้ดำเนินการทั้งนี้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าบริการจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายตามสมควรจากการยกเลิกการให้บริการ ให้แก่ผู้ดำเนินการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท วิศวกรที่ปรึกษาไทย ดีซีไอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำ การสำรวจ ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงการออกออกแบบวางแผนด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้ ศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้ น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายน้ำประปาของบริษัทตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา ระหว่างบริษัทกับ กปภ. การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ ไม่มี โครงการดำเนินงานในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้ประกอบกิจการประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จึงมุ่งเน้น การเติบโตทั้งในเขตพื้นที่ให้บริการและนอกพื้นที่ให้บริการ 1. การขยายกำลังการผลิตและเครือข่ายการจ่ายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและ สมุทรสาคร บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนขยายกำลังการผลิตน้ำประปาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำของ ผู้บริโภค โดยวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน โดยเมื่อรวมกับกำลังการผลิตปัจจุบันที่ 320,000 ลบ.ม./วัน บริษัทจะมีกำลังการผลิตรวม 420,000 ลบ. ม./วัน คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 18 เดือน เงินลงทุน โครงการประมาณ 1,352 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานภายในบริษัทและการกู้ยืม บริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตโดยการปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์บนโครงสร้างพื้นฐานเดิมของโรงผลิตน้ำประปาและสถานี จ่ายน้ำทั้งสองแห่ง โดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจ่ายน้ำของบริษัท 2. การดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตสารส้มเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสารส้มเป็นสารเคมีหลักที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าสารเคมีซึ่ง เป็นการลดต้นทุนในการผลิตของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนเพื่อขยายธุรกิจที่นอกเหนือจากการขายน้ำประปา บริษัทจึง ได้วางแผนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารส้มเหลว โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 50,000 ตัน/ปี ซึ่งสามารถรองรับความ ต้องการใช้ในการผลิตน้ำประปาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 50,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบ และเงินลงทุนที่ต้องใช้ โดยคาด ว่าจะได้มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานภายในบริษัท 3. การขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ประปาปทุมธานีได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน จากเดิมซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 288,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะทำให้การผลิตสูงสุดรวมของประปาปทุมธานีเป็น 388,000 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับการที่กปภ. ตกลงซื้อน้ำประปาเพิ่มจากประปาปทุมธานีอีกในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน ตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ทั้งสิ้น 783,000,000 บาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551 (สิ้นเดือนธันวาคม 2550 ความคืบหน้าคิด เป็นร้อยละ 83) ทั้งนี้ แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากการกู้ยืมทั้งหมดโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน แห่งหนึ่ง รายการระหว่างกัน รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่สำคัญสำหรับปี 2549 และ 2550 1. รายการกับบริษัทย่อย 1.1 รายการระหว่างบริษัทกับวอเตอร์โฟลว์ มูลค่ารายการ ลักษณะของ (บาท) ความสัมพันธ์ คำอธิบายรายการระหว่างกัน รายการระหว่างกัน 2549 2550 - เป็นบริษัทย่อย - ต้นทุนขาย 82,826,406 23,148,209 บริษัททำสัญญาว่าจ้าง วอเตอร์ - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น น้ำประปา โฟลว์ ผลิตและจ่ายน้ำประปา ใหญ่ในวอเตอร์ โดยในช่วงตั้งแต่เริ่มดำเนิน โฟลว์ โดยเริ่มเข้าถือ - รายได้ค่าไฟฟ้า 31,546,531 - กิจการถึงมี.ค. 2549 โดย วอ หุ้นร้อยละ 100.0 ณ เตอร์โฟลว์รับภาระค่าไฟฟ้าค่า วันที่ 27 ก.พ. 2549 - เจ้าหนี้การค้า 4,550,992 4,639,703 สารเคมีและค่าแรงที่เกิดขึ้นใน - กรรมการของ การผลิต ค่าวัสดุสิ้นเปลืองให้ วอเตอร์โฟลว์ บริษัท รวมถึงการซ่อมบำรุง 2 ท่าน คือ ระบบผลิต ระบบส่งและระบบจ่าย 1) นาย สมโพธิ น้ำประปา ทั้งนี้ เนื่องจากมิเตอร์ ศรีภูมิ ดำรงตำแหน่ง ค่าไฟฟ้าเป็นอยู่ภายใต้ชื่อของ เป็น กรรมการ และ บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงทำการ กรรมการผู้จัดการ คิดค่าไฟฟ้าที่บริษัทได้สำรอง ของบริษัท และ จ่ายให้แก่ วอเตอร์โฟลว์ใน 2) นาย สหชัย ภายหลัง นับแต่วันที่ 1 เม.ย. เฮงตระกูล ดำรง 2549 บริษัทและวอเตอร์โฟลว์ ได้การแก้ไขสัญญา O&M โดย วอเตอร์โฟลว์ รับภาระเฉพาะ ค่าแรงที่เกิดขึ้นในการผลิต และ วัสดุสิ้นเปลืองให้บริษัท ตลอด อายุสัญญาซื้อขายน้ำประปาที่ บริษัททำไว้กับ กปภ. โดยคิด ค่าบริการเป็นอัตรา/ลบ.ม. และ ปรับขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ทุกปี โดยค่าบริการในเดือน ม.ค. ถึง มี.ค. 2549 เท่ากับ 3.555312 บาท/ลบ.ม. ค่าบริการระหว่าง เม.ย. ถึง ธ.ค. 2549 เท่ากับ 0.25 บาท/ลบ.ม. และ ค่าบริการในปี 2550 เท่ากับ 0.258613 บาท/ลบ.ม. 1.2 รายการระหว่างประปาปทุมธานีกับบีเจที มูลค่ารายการ ลักษณะของ ความสัมพันธ์ (บาท) คำอธิบายรายการระหว่างกัน รายการระหว่างกัน 2549 2550 - เป็นบริษัทย่อย - ต้นทุนในการผลิต 77,260 137,143,417 ก่อนวันที่ 26 ม.ค. 2550 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น น้ำประปา ประปาปทุมธานี ได้ว่าจ้าง ใหญ่ในประปา ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส์ ใน ปทุมธานี โดยมี - ผลต่างค่า - 951,813 การบริหารจัดการและซ่อม สัดส่วนการถือหุ้น บริหารงาน -ไฟฟ้า บำรุง (O&M) และ ปทุมธานี ร้อยละ 98.0 ณ วันที่ โอเปอเรชั่นส์ ได้ว่าจ้าง บีเจที 31 ธ.ค. 2550 และ - ลูกหนี้การค้า - 13,285,197 อีกทอดหนึ่ง โดยบีเจทีมี ประปาปทุมธานี เป็น หน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บีเจ แรงงาน และวัสดุสิ้นเปลืองใน ที โดย ประปา การผลิตเท่านั้น ส่วน ปทุมธานี เริ่มเข้าถือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อม หุ้นร้อยละ 99.99 ใน บำรุงเป็นความรับผิดชอบของ บีเจที ณ วันที่ 26 ประปาปทุมธานี ทั้งนี้ในปี ม.ค. 2550 2549 บีเจที ได้สำรองจ่าย - กรรมการของ บีเจที ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อม 2 ท่าน คือ บำรุงและทำการเรียกเก็บจาก 1) นายสหชัย ประปาปทุมธานี ในภายหลัง เฮงตระกูล ดำรง - ประปาปทุมธานี ได้ว่าจ้าง บี ตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เจที เป็นคู่สัญญาการบริหาร ของบริษัท และ จัดการและซ่อมบำรุง (O&M) 2) นายสมเกียรติ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2550 ใน ปัทมมงคลชัย ดำรง การผลิตน้ำประปาให้แก่ ตำแหน่งเป็น บีเจที โดยคิดค่าบริการใน ผู้บริหารของบริษัท อัตรา ลบ.ม. ละ 2.40 บาท ภายหลังจากการที่ ประปา ปทุมธานี ได้ยกเลิกสัญญา การบริหารจัดการและซ่อม บำรุง (O&M) ฉบับเดิมที่ ประปาปทุมธานี ได้ทำกับ ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส์ ซึ่ง อัตราค่าบริการใหม่ที่จ่าย ให้แก่ บีเจที ดังกล่าวได้ รวมถึงค่าสารเคมี ค่าแรงงาน และค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการ ดำเนินงาน และค่าไฟฟ้าที่ จ่ายในอัตราคงที่ในแต่ละปี และปรับราคาในปีต่อไปตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค (โดย ประปาปทุมธานี เป็นเจ้าของ มิเตอร์ไฟฟ้า ประปาปทุมธานี จะทำการคิดส่วนต่างของค่า ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราค่า ไฟฟ้าที่คิดตามที่ระบุใน สัญญาและทำการเรียกเก็บ หรือคืนส่วนต่างกับ บีเจที ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน) 1.3 รายการระหว่างบริษัทกับประปาปทุมธานี มูลค่ารายการ ลักษณะของ ความสัมพันธ์ (บาท) คำอธิบายรายการระหว่างกัน รายการระหว่างกัน 2549 2550 - เป็นบริษัทย่อย ให้วงเงินในการ - ไม่เกิน ประปาปทุมธานี ได้ทำสัญญา - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น สนับสนุนทางการเงิน 162,000,000 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน ใหญ่ในประปา แก่บริษัท (Sponsor การเงินกลุ่มหนึ่งเมื่อวันที่ 21 ปทุมธานี โดยมี support) สำหรับการ ม.ค. 2541 โดยมีเงินกู้คงเหลือ สัดส่วนการถือหุ้น ดำเนินธุรกิจหาก ณ 30 มิ.ย. 2550 ทั้งสิ้น ร้อยละ 98.0 ณ วันที่ บริษัทขาดกระแสเงิน 3,126,688,231 บาท โดยมี 31 ธ.ค.50 สดจากการดำเนินงาน กำหนดในการจ่ายชำระคืนทุก 6 - กรรมการของประปา (cash shortfall) เดือนสิ้นสุดในปี 2558 เพื่อใช้ ปทุมธานี 5 ท่าน คือ เป็นเงินทุนสำหรับการก่อสร้าง 1) นาย สมโพธิ โรงผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำ ศรีภูมิ ดำรงตำแหน่ง ทั้งหมดของ ประปาปทุมธานี เป็น กรรมการ และ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ของบริษัท และ ประปาปทุมธานีร้อยละ 98.0 2) นาย เตชะพิทย์ และตามสัญญาเงินกู้กำหนดเงื่น แสงสิงแก้ว ดำรง ไขระบุให้บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ตำแหน่งเป็น ใหญ่ของ ประปาปทุมธานี เป็น กรรมการตรวจสอบ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน และประธาน สำหรับกระแสเงินสดขาดจาก กรรมการตรวจสอบ การดำเนินงาน (cash shortfall) ของบริษัท เป็นจำนวน 162 ล้านบาท อนึ่ง 3) นายไพรัช บริษัทมิได้คิดค่าธรรมเนียมการ เมฆอาภรณ์ ดำรง ค้ำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท 4) นายโตโมอะกิ มัต สุโมโต้ ดำรง ตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัท 5) นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหารของบริษัท 2. รายการกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 2.1 รายการระหว่างบริษัทและประปาปทุมธานี กับช. การช่าง มูลค่ารายการ ลักษณะของ ความสัมพันธ์ (บาท) คำอธิบายรายการระหว่างกัน รายการระหว่างกัน 2549 2550 - เป็นบริษัทที่ 1. บริษัท บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ระยะ เกี่ยวข้องกัน - ให้วงเงินในการ ไม่เกิน ไม่เกิน ยาวจากสถาบันการเงินกลุ่มหนึ่ง - เป็นผู้ถือหุ้นราย สนับสนุนทาง 1,000,000,000 1,000,000,000 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2544 โดยมี ใหญ่ของบริษัท การเงินแก่บริษัท วงเงินกู้ทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือ (Sponsor โดยมีกำหนดในการจ่ายชำระคืน หุ้น ณ 30 มิ.ย. support) สำหรับ เป็นรายไตรมาสสิ้นสุดในปี 2556 2550 ร้อยละ 47.69 การดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการ - เคยเป็นผู้ถือหุ้นราย หากบริษัทขาด ก่อสร้างโรงผลิตน้ำและระบบจ่าย ใหญ่ใน ประปา กระแสเงินสดจาก น้ำทั้งหมดของบริษัท โดย ปทุมธานี โดยมี การดำเนินงาน สัญญาเงินกู้ดังกล่าวกำหนด สัดส่วนการถือหุ้นใน เงื่อนไขระบุให้ ช. การช่าง ใน ประปาปทุมธานี ณ ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็น วันที่ 11 มิ.ย. 2550 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ร้อยละ 46.39 และ สำหรับกระแสเงินสดขาดจาก ณ วันที่ 12 ก.ย. การดำเนินงาน (cash shortfall) 2550 ร้อยละ 4.17 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้าน ตามลำดับ บาท อนึ่ง ช. การช่างมิได้คิด - กรรมการที่เป็น ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน กรรมการบริหาร ดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้บริหาร - ให้วงเงินสนับสนุน - วงเงินไม่เกิน บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้จาก ของ ช. การช่าง ทางการเงิน 1,503,000,000 สถาบันการเงินสองแห่งเมื่อวันที่ 2 ท่าน คือ (Bridge financing) 27 มิ.ย. 2550 สำหรับใช้เป็น 1) นายปลิว กับกลุ่มผู้ให้กู้ แหล่งเงินทุนในการซื้อ ประปา ตรีวิศวเวทย์ ดำรง สำหรับการจ่ายคืน ปทุมธานี โดยแบ่งเป็นเงินกู้ระยะ ตำแหน่งเป็น เงินกู้ระยะสั้นหาก สั้นที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ประธานกรรมการ บริษัทไม่สามารถนำ ปี จำนวน 3,000 ล้านบาท และ ของบริษัท และ หุ้นสามัญเข้าเป็น เงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดชำระคืน 2) นายณรงค์ หลักทรัพย์จด ภายในเดือน ก.ค. 2556 จำนวน แสงสุริยะ ดำรง ทะเบียนภายใน 1 ปี 1,000 ล้านบาทโดยสัญญาเงินกู้ ตำแหน่งเป็น นับจากวันที่เบิก ดังกล่าวกำหนดให้ ช.การช่าง กรรมการ และ เงินกู้ หรือกรณีที่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท กรรมการบริหารของ เงินรับจากการเสนอ เป็นหนึ่งในผู้ในการสนับสนุนทาง บริษัท ขายหุ้นเพิ่มทุนใน การเงินในสัดส่วนร้อยละ 50.10 - ผู้บริหารของ ตลาดหลักทรัพย์ไม่ ของเงินกู้ยืมระยะสั้น หากบริษัท ช. การช่าง 2 ท่าน เพียงพอที่จะจ่าย ไม่สามารถนำหุ้นสามัญเข้าเป็น คือ 1) นายสมบัติ คืนเงินกู้ระยะสั้น หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 1 กิจจาลักษณ์ ดำรง ปีนับจากวันที่เบิกเงินกู้ หรือกรณี ตำแหน่งเป็น ที่เงินรับจากการเสนอขายหุ้น กรรมการ และ เพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ กรรมการบริหารของ เพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินกู้ระยะ บริษัท และ สั้น อนึ่ง ช. การช่างมิได้คิด (ยังมีต่อ)