) สรุปข้อสนเทศ : TTW

ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง 55.34% 54.83% 54.32% 50.19% 50.19% 47.69% (โอนให้ (โอนให้ บมจ. (โอนให้ บมจ. (โอนให้ บมจ. (โอนให้ บมจ. มิตซุย 35% ทางด่วน ทางด่วน ทางด่วน ทางด่วน ในราคาหุ้นละ กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ 320 บาท) 0.51% 0.51% 4.13% 2.5% ในราคา ในราคาหุ้นละ ในราคาหุ้นละ ในราคาหุ้นละ หุ้นละ 320 320 บาท) 320 บาท) 320 บาท) บาท) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% บมจ. ทางด่วน บมจ. ทางด่วน บมจ. ทางด่วน บมจ. ทางด่วน บมจ. ทางด่วน บมจ. ทางด่วน กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ กรุงเทพ 4.84% 5.35% 5.86% 10% 10% 12.50% (รับโอนจาก (รับโอนจาก (รับโอนจาก (รับโอนจาก ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง 0.51%) 0.51%) 4.13%) 2.5%) บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร ทหารไทย ทหารไทย ทหารไทย ทหารไทย ทหารไทย ทหารไทย 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% มิตซุย มิตซุย มิตซุย มิตซุย มิตซุย มิตซุย 35% 35% 35% 35% 35% 35% (รับโอนจาก ช. การช่าง) หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุ้นดังที่ได้แสดงข้างต้นเป็นราคาตามที่ ช.การช่าง ได้เปิดเผยในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประปาปทุมธานี 18 มี.ค. 47 2 ส.ค. 48 26 ส.ค. 48 30 มิ.ย. 49 12 ต.ค. 49 กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. 5% 5% 5% 5% 5% กลุ่มเธมส์ วอเตอร์ บจ. มหาศิริ สยาม บจ. มหาศิริ สยาม บจ. มหาศิริ สยาม บจ. มหาศิริ สยาม 38.60% 38.60% 34% 34% 28.02% (รับโอนจาก (โอนให้ (โอนให้ กลุ่มเธมส์ วอเตอร์) บจ. นครหลวงค้าข้าว กลุ่ม ช. การช่าง 4.6%) 5.98% ในราคาหุ้นละ 73.50 บาท) ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง 29.10% 29.10% 29.10% 36.60% 42.58% (รับโอนจาก (รับโอนจาก บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ บจ. มหาศิริ สยาม 7.5%) 5.98%) บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ - - 7.50% 7.50% 7.50% (โอนให้ กลุ่ม ช. การช่าง 7.5% ในราคาหุ้นละ 73.50 บาท) บจ. นครหลวงค้าข้าว บจ. นครหลวงค้าข้าว บจ. นครหลวงค้าข้าว บจ. นครหลวงค้าข้าว บจ. นครหลวงค้าข้าว 9.80% 9.80% 14.41% 14.41% 14.41% (รับโอนจาก บจ. มหาศิริ สยาม 4.6%) บจ. ช. การช่าง บจ. ช. การช่าง บจ. ช. การช่าง บจ. ช. การช่าง บจ. ช. การช่าง โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง 2% 2% 2% 2% 2% บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร ทหารไทย ทหารไทย ทหารไทย ทหารไทย ทหารไทย 4% 4% 4% 4% 4% บมจ. บมจ. บมจ. บมจ. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย 4% 4% 4% 4% 4% - - - - - - - - - - 25 ม.ค. 50* 11 มิ.ย. 50* 24 เม.ย. 50 29 มิ.ย. 50 18 ธ.ค. 50 (เพิ่มทุน) (ลดทุน) กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. 2% 2% 2% 2% 2% บจ. มหาศิริ สยาม บจ. มหาศิริ สยาม บจ. มหาศิริ สยาม - - 30.52% 30.52% 30.52% (โอนให้ บริษัท 30.52% ในราคา หุ้นละ 340 บาท) ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง ช. การช่าง - 46.39% 46.39% 46.39% 4.17% (โอนให้ บริษัท (ในราคาหุ้นละ 100 (โอนให้ บริษัท 4.17% ในราคาหุ้นละ บาท) 42.22% ในราคา 340 บาท) หุ้นละ 340 บาท) - - - - - บจ. นครหลวงค้าข้าว บจ. นครหลวงค้าข้าว บจ. นครหลวงค้าข้าว บจ. นครหลวงค้าข้าว - 15.70% 4.68% 4.68% 4.68% (โอนให้ บริษัท (โอนให้ บจ. เอสทีซี 4.68% ในราคาหุ้นละ แคปปิตัล โฮลดิ้ง 340 บาท) 11.02%) บจ. ช. การช่าง บจ. ช. การช่าง บจ. ช. การช่าง - - โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง (โอนให้ บริษัท 2.18% 2.18% 2.18% 2.18% ในราคาหุ้นละ 340 บาท) บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร - - ทหารไทย ทหารไทย ทหารไทย (โอนให้ บริษัท 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% ในราคาหุ้นละ 340 บาท) บมจ. บมจ. บมจ. - - ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย (โอนให้ บริษัท 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% ในราคาหุ้นละ 340 บาท) - บจ. เอสทีซี แคปปิตัล บจ. เอสทีซี แคปปิตัล - - โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง (โอนให้ บริษัท 11.02% 11.02% 11.02% ในราคา (รับโอนจาก หุ้นละ 340 บาท) บจ. นครหลวงค้าข้าว 11.02%) - - - บริษัท 89.15% บริษัท 97.99% (รับโอนจาก (รับโอนจาก บจ. มหาศิริ สยาม บจ. มหาศิริ สยาม 30.52% 30.52% ช. การช่าง 42.22% ช. การช่าง 46.39% บจ. ช. การช่าง บจ. ช. การช่าง โฮลดิ้ง 2.18% โฮลดิ้ง 2.18% บมจ. ธนาคาร บมจ. ธนาคาร ทหารไทย 1.60% ทหารไทย 1.60% บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1.60% 1.60% บจ. เอสทีซี แคปปิตัล บจ. เอสทีซี แคปปิตัล โฮลดิ้ง 11.02%) โฮลดิ้ง 11.02% บจ. นครหลวงค้าข้าว 4.68%) หมายเหตุ : * 25 ม.ค. 50 การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นเกิดขึ้นจากผู้ถือหุ้นบางรายไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ * 11 มิ.ย. 50 การลดทุนตามสัดส่วน หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุ้นดังที่ได้แสดงข้างต้นเป็นราคาตามที่ ช.การช่าง ได้เปิดเผยในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ วอเตอร์โฟลว์ 9 มิ.ย. 47 2 ส.ค. 48 30 ส.ค. 48 7 ธ.ค. 48 8 ธ.ค. 48 27 ก.พ. 49 บจ. ช. การช่าง บจ. ช. การช่าง บจ. มหาศิริ - - - โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง สยาม 49.99% 49.99% 49.99% (รับโอนจาก ช. การช่าง โฮลดิ้ง) บจ. เธมส์ บจ. ซีเค. บจ. ซีเค. บจ. ซีเค. AAA บริษัท วอเตอร์ อินเตอร์ ออฟฟิซ ทาวเวอร์ ออฟฟิซ ทาวเวอร์ ออฟฟิซ ทาวเวอร์ 99.98% 99.98% เนชั่นแนล 49.99% 49.99% 99.98% (รับโอนจาก (รับโอนจาก AAA (ประเทศไทย) (รับโอนจาก (รับโอนจาก บจ. ซีเค. ในราคาไม่เกิน 49.99% บจ. เธมส์ บจ. มหาศิริ ออฟฟิซ 7,000 บาท วอเตอร์ อินเตอร์ สยาม ทาวเวอร์) ต่อหุ้น) เนชั่นแนล 49.99%) (ประเทศไทย)) หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุ้นดังที่ได้แสดงข้างต้นเป็นราคาตามที่ ช.การช่าง ได้เปิดเผยในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บีเจที 26 มิ.ย. 46 2 ส.ค. 48 26 ส.ค. 48 12 ก.ค. 49 13 ธ.ค. 49 26 ม.ค. 50 บจ. เธมส์ บจ. มหาศิริ บจ. มหาศิริ บจ. ระยอง บจ. ระยอง ประปาปทุมธานี วอเตอร์ อินเตอร์ สยาม สยาม เรียลเอสเตท เรียลเอสเตท 99.99% เนชั่นแนล 99.99% 90.09% 90.09% 90.09% (รับโอนจาก (ประเทศไทย) (รับโอนจาก (โอนให้ (รับโอนจาก บจ. ระยอง 99.99% บจ. เธมส์ บจ. นครหลวง บจ. มหาศิริ เรียลเอสเตท วอเตอร์ อินเตอร์ ค้าข้าว 9.90%) สยาม 90.09% และ เนชั่นแนล บจ. แคปปิตัล (ประเทศไทย)) ซีเรียลส์ 9.90% ในราคาหุ้นละ 600 บาท) - - บจ. นครหลวง บจ. นครหลวง บจ. แคปปิตัล - ค้าข้าว 9.90% ค้าข้าว 9.90% ซีเรียลส์ (รับโอนจาก 9.90% บจ. มหาศิริ (รับโอนจาก สยาม) บจ. นครหลวง ค้าข้าว) หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุ้นดังที่ได้แสดงข้างต้นเป็นราคาตามที่ ช.การช่าง ได้เปิดเผยในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การเพิ่ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หน่วย:บาท วัน/เดือน/ปี ทุนที่ (ลด) เพิ่ม หลังเพิ่ม (ลด) ทุน หมายเหตุ/วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1 กุมภาพันธ์ 2549 250,000,000 3,250,000,000 เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อหุ้นสามัญของวอเตอร์โฟลว์ 26 กันยายน 2549 740,000,000 3,990,000,000 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และ พนักงานวอเตอร์โฟลว์ จำนวน 40,000,000 หุ้นและเสนอ ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 700,000,000 หุ้น รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ผู้สอบบัญชี นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทใน ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลด ความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของ สัญญาต่างๆ นอกจากนี้ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 กำหนดให้บริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อมีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุน สำรอง แม้ว่าทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจะมีจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วก็ตาม บริษัทย่อยของบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามสัมปทานประกอบกิจการประปาของประปาปทุมธานีกำหนดให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน ที่ให้แล้ว (ทุนที่เรียกชำระแล้ว) ทั้งนี้คาดว่าประปาปทุมธานีจะสามารถเริ่มจ่ายปันผลได้ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป และ ประปาปทุมธานีจะดำเนินการยื่นขอแก้ไขเงื่อนไขในสัมปทานเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ให้สัมปทานเพื่อให้สามารถจ่าย ปันผลภายใต้เงื่อนไขเดียวกับสัมปทานของน้ำประปาไทย บัตรส่งเสริมการลงทุน บริษัท บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตร ส่งเสริมเลขที่ 1382(2)/2545 ประเภทกิจการ 7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน สิทธิและประโยชน์ที่สำคัญ มี ดังนี้ 1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อย ละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจะได้รับ อนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ หลายปีก็ได้ 3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อ เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 4. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ ประปาปทุมธานี ประปาปทุมธานีประปาปทุมธานีได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1739/2539 ประเภทกิจการ 7.2 การประปา หรือน้ำเพื่ออุตสาหกรรม สิทธิและ ประโยชน์ที่สำคัญ มีดังนี้ 1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้ากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในรายการปรับลดอากรขาเข้าตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ได้รับการลดหย่อน 2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2541 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2549 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไร สุทธิที่เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้นโดยจะ เลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อ เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น (ยังมีต่อ)